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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 193.00 | 1 507.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 31 810.00 | 3 458.00 | 35 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 135.00 | 37 026.00 | 9 109.00 | 46 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 117.00 | | 532 117.00 | 532 117.00 |
BZ Autres créances | 429 188.00 | 58 253.00 | 370 935.00 | 429 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CF Disponibilités | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 253.00 | 58 253.00 | 993 000.00 | 1 051 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 387.00 | 95 279.00 | 1 002 109.00 | 1 097 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 335.00 | | | -35 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
DL TOTAL (I) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 578.00 | | | 808 578.00 |
EA Autres dettes | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 345.00 | | | 960 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 109.00 | | | 1 002 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 345.00 | | | 960 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 836.00 | | 1 986 836.00 | 1 986 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 836.00 | | 1 986 836.00 | 1 986 836.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 677.00 | | | -13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 362.00 | | | 1 989 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 648.00 | | | 1 920 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 135.00 | | 1 000.00 | 45 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | | 1 000.00 | 36 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 2 026.00 | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 2 026.00 | | 30 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 406.00 | 369 406.00 | | 369 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 532 117.00 | 532 117.00 | | 532 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 158.00 | 176 158.00 | | 176 158.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 714.00 | 962 570.00 | 4 144.00 | 966 714.00 |
VW T.V.A. | 375 869.00 | 375 869.00 | | 375 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 345.00 | 960 345.00 | | 960 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
YT Sous‐traitance | 446 267.00 | | | 446 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 238.00 | | | 580 238.00 |