| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 2 795.00 | 1 905.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 33 883.00 | 1 734.00 | 35 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 023.00 | 40 701.00 | 8 323.00 | 49 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 658.00 | | 622 658.00 | 622 658.00 |
BZ Autres créances | 873 590.00 | 58 253.00 | 815 337.00 | 873 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 925.00 | 58 253.00 | 1 450 672.00 | 1 508 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 949.00 | 98 954.00 | 1 458 995.00 | 1 557 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 866.00 | | | 279 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 073.00 | | | 969 073.00 |
EA Autres dettes | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 199.00 | | | 1 373 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 995.00 | | | 1 458 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 199.00 | | | 1 373 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 076.00 | 778 643.00 | 2 031 719.00 | 1 253 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 076.00 | 778 643.00 | 2 031 719.00 | 1 253 076.00 |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 456.00 | | | -17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 144.00 | | | 2 033 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 986.00 | | | 2 031 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | 165.00 | 48 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 165.00 | 4 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 956.00 | 1 745.00 | | 38 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 933.00 | 1 745.00 | | 34 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 866.00 | 279 866.00 | | 279 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 442.00 | 369 442.00 | | 369 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 622 658.00 | 622 658.00 | | 622 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
VB T. V. A. | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 628.00 | 441 628.00 | | 441 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 147.00 | 1 497 463.00 | 4 683.00 | 1 502 147.00 |
VW T.V.A. | 520 072.00 | 520 072.00 | | 520 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 199.00 | 1 373 199.00 | | 1 373 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -12 013.00 | | | -12 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
ST Autres comptes | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
YT Sous‐traitance | 474 661.00 | | | 474 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -12 013.00 | | | -12 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 615.00 | | | 673 615.00 |