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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 560.00 | 1 140.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 30 417.00 | 4 851.00 | 35 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 135.00 | 35 000.00 | 10 135.00 | 45 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
BZ Autres créances | 271 407.00 | 58 253.00 | 213 154.00 | 271 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CF Disponibilités | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 265.00 | 58 253.00 | 684 012.00 | 742 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 399.00 | 93 252.00 | 694 147.00 | 787 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
DL TOTAL (I) | -26 950.00 | | | -26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 453.00 | | | 663 453.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 097.00 | | | 721 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 147.00 | | | 694 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 097.00 | | | 721 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
FG Production vendue services | 1 816 694.00 | | 1 816 694.00 | 1 816 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 371.00 | | 1 827 371.00 | 1 827 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 564.00 | | | -26 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 095.00 | | | 1 847 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 718.00 | | | 1 893 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 135.00 | | 1 000.00 | 44 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | | 1 000.00 | 35 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 268.00 | 3 732.00 | | 31 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 1 984.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 229.00 | 1 748.00 | | 29 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 026.00 | 328 026.00 | | 328 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 401 405.00 | | | 401 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 936.00 | 674 792.00 | 4 144.00 | 678 936.00 |
VW T.V.A. | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 097.00 | 721 097.00 | | 721 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
ST Autres comptes | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YT Sous‐traitance | 333 317.00 | | | 333 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 183.00 | | | 433 183.00 |