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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 995.00 | 2 705.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 32 939.00 | 2 679.00 | 35 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 859.00 | 38 956.00 | 9 902.00 | 48 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
BZ Autres créances | 746 620.00 | 58 253.00 | 688 367.00 | 746 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 833.00 | 58 253.00 | 1 470 580.00 | 1 528 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 691.00 | 97 209.00 | 1 480 482.00 | 1 577 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 688.00 | | | 916 688.00 |
EA Autres dettes | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 844.00 | | | 1 395 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 482.00 | | | 1 480 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 026.00 | | | 1 327 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 078.00 | 46 557.00 | 2 649 634.00 | 2 603 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 078.00 | 46 557.00 | 2 649 634.00 | 2 603 078.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 591.00 | | | -70 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 926.00 | | | 2 654 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 051.00 | | | 2 612 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 135.00 | | 2 724.00 | 46 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | | 2 349.00 | 37 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | 375.00 | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 026.00 | 1 931.00 | | 37 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 1 931.00 | | 33 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | 268 585.00 | | 268 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 009.00 | 337 009.00 | | 337 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 748 267.00 | 748 267.00 | | 748 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
VB T. V. A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 583.00 | 326 583.00 | | 326 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 686.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 094.00 | 1 496 576.00 | 4 519.00 | 1 501 094.00 |
VW T.V.A. | 494 729.00 | 494 729.00 | | 494 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 844.00 | 1 327 026.00 | 68 816.00 | 1 395 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
ST Autres comptes | 157 228.00 | | | 157 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
YT Sous‐traitance | 907 944.00 | | | 907 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 405.00 | | | 1 152 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |