| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 1 963.00 | 14 804.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 5 494.00 | 1 971.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 019.00 | 35 812.00 | 39 207.00 | 75 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 675.00 | 45 304.00 | 97 371.00 | 142 675.00 |
BT Marchandises | 120 688.00 | 2 901.00 | 117 787.00 | 120 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 061.00 | 2 901.00 | 477 160.00 | 480 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 736.00 | 48 205.00 | 574 531.00 | 622 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 479.00 | 268 173.00 | | 331 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 358.00 | 63 306.00 | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 381 637.00 | 340 279.00 | | 381 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 183.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | 9 756.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 45 916.00 | | 62 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 907.00 | 101 681.00 | | 102 907.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 975.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | 162 511.00 | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 531.00 | 502 791.00 | | 574 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 894.00 | 162 511.00 | | 192 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 492.00 | | 491 492.00 | 491 492.00 |
FG Production vendue services | 225 382.00 | 56 048.00 | 281 430.00 | 225 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 874.00 | 56 048.00 | 772 922.00 | 716 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 17.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 7 198.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 1 802.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 16 432.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 510.00 | 900 533.00 | | 776 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 152.00 | 837 226.00 | | 735 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 358.00 | 63 306.00 | | 41 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 686.00 | | 20 989.00 | 121 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | 20 989.00 | 61 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 129.00 | 19 175.00 | | 26 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 198.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 17 977.00 | | 23 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 865.00 | 35.00 | | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 35.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 35.00 | | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VP Divers | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 953.00 | 145 953.00 | | 145 953.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 894.00 | 192 894.00 | | 192 894.00 |