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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 4 359.00 | 12 408.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 6 828.00 | 637.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 50 573.00 | 19 982.00 | 70 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 212.00 | 63 795.00 | 74 416.00 | 138 212.00 |
BT Marchandises | 194 332.00 | 4 971.00 | 189 361.00 | 194 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 255.00 | 10 018.00 | 151 237.00 | 161 255.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 947.00 | 14 989.00 | 670 958.00 | 685 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 158.00 | 78 784.00 | 745 374.00 | 824 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 800.00 | | 6 022.00 |
DG Autres réserves | 180 042.00 | 180 837.00 | | 180 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 278.00 | 104 428.00 | | 107 278.00 |
DL TOTAL (I) | 493 343.00 | 486 064.00 | | 493 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 106.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 811.00 | 25 267.00 | | 24 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | 38 224.00 | | 127 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 887.00 | 137 566.00 | | 99 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 032.00 | 201 162.00 | | 252 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 374.00 | 687 227.00 | | 745 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 032.00 | 201 162.00 | | 252 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 368.00 | | 1 090 368.00 | 1 090 368.00 |
FG Production vendue services | 237 298.00 | | 237 298.00 | 237 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 666.00 | | 1 327 666.00 | 1 327 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | 43 804.00 | | 41 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 258.00 | 898 341.00 | | 1 332 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 979.00 | 793 914.00 | | 1 224 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 278.00 | 104 428.00 | | 107 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 885.00 | | 10 574.00 | 128 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 138 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 78 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 694.00 | | 10 574.00 | 68 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 625.00 | 14 418.00 | 1 247.00 | 50 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 1 198.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | 13 220.00 | 1 247.00 | 45 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 427.00 | 1 445.00 | 1 900.00 | 5 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | 11 462.00 | 1 900.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | 11 462.00 | 1 900.00 | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 462.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 192.00 | 127 192.00 | | 127 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 032.00 | 252 032.00 | | 252 032.00 |