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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 7 953.00 | 8 814.00 | 16 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 8 153.00 | 6 470.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 357.00 | 82 652.00 | 9 705.00 | 92 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 773.00 | 100 793.00 | 68 980.00 | 169 773.00 |
BT Marchandises | 457 030.00 | 7 450.00 | 449 580.00 | 457 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 428.00 | | 384 428.00 | 384 428.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 496 166.00 | | 496 166.00 | 496 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 769.00 | 7 450.00 | 1 392 319.00 | 1 399 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 542.00 | 108 243.00 | 1 461 299.00 | 1 569 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 815.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 133.00 | 275 995.00 | | 355 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 923.00 | 170 323.00 | | 179 923.00 |
DL TOTAL (I) | 755 056.00 | 665 133.00 | | 755 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 201.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 465.00 | 128 507.00 | | 144 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 034.00 | 169 813.00 | | 431 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 595.00 | 125 164.00 | | 129 595.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 27 637.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 243.00 | 451 323.00 | | 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 299.00 | 1 116 456.00 | | 1 461 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 243.00 | 451 323.00 | | 706 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 201.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 177.00 | | 1 596 177.00 | 1 596 177.00 |
FG Production vendue services | 203 239.00 | | 203 239.00 | 203 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 416.00 | | 1 799 416.00 | 1 799 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 323.00 | 66 589.00 | | 67 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 696.00 | 1 344 867.00 | | 1 804 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 772.00 | 1 174 544.00 | | 1 624 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 923.00 | 170 323.00 | | 179 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 012.00 | | 10 490.00 | 161 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 169 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 62 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 106 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 252.00 | | 2 169.00 | 62 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 660.00 | | 8 321.00 | 98 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 437.00 | 14 084.00 | 1 729.00 | 88 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 2 926.00 | 1 729.00 | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 648.00 | 11 158.00 | | 79 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 606.00 | 1 844.00 | | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 1 844.00 | | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606.00 | 1 844.00 | | 5 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 034.00 | 431 034.00 | | 431 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 384 428.00 | 384 428.00 | | 384 428.00 |
VB T. V. A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 144 465.00 | 144 465.00 | | 144 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 386.00 | 422 386.00 | | 422 386.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 243.00 | 706 243.00 | | 706 243.00 |