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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 6 755.00 | 10 012.00 | 16 767.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 195.00 | 72 183.00 | 19 013.00 | 91 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 012.00 | 88 437.00 | 72 575.00 | 161 012.00 |
BT Marchandises | 257 249.00 | 5 606.00 | 251 643.00 | 257 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 612 244.00 | | 612 244.00 | 612 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 487.00 | 5 606.00 | 1 043 881.00 | 1 049 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 499.00 | 94 043.00 | 1 116 456.00 | 1 210 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 815.00 | 11 386.00 | | 18 815.00 |
DG Autres réserves | 275 995.00 | 208 857.00 | | 275 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 323.00 | 148 567.00 | | 170 323.00 |
DL TOTAL (I) | 665 133.00 | 568 810.00 | | 665 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 96.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 507.00 | 69 277.00 | | 128 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 813.00 | 106 977.00 | | 169 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 164.00 | 146 695.00 | | 125 164.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 93 394.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 323.00 | 416 438.00 | | 451 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 456.00 | 985 248.00 | | 1 116 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 323.00 | 416 438.00 | | 451 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 916.00 | 122 588.00 | 1 075 504.00 | 952 916.00 |
FG Production vendue services | 266 510.00 | | 266 510.00 | 266 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 426.00 | 122 588.00 | 1 342 014.00 | 1 219 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 589.00 | 57 746.00 | | 66 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 867.00 | 1 495 880.00 | | 1 344 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 544.00 | 1 347 314.00 | | 1 174 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 323.00 | 148 567.00 | | 170 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 096.00 | | 21 916.00 | 139 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 191.00 | | 2 061.00 | 60 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 905.00 | | 19 755.00 | 78 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 890.00 | 10 547.00 | | 77 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 1 198.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 298.00 | 9 349.00 | | 70 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 704.00 | | 98.00 | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704.00 | | 98.00 | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | | 98.00 | 5 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 807.00 | 155 707.00 | 100.00 | 155 807.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 323.00 | 451 323.00 | | 451 323.00 |