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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 5 557.00 | 11 210.00 | 16 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 7 281.00 | 184.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 440.00 | 63 018.00 | 8 422.00 | 71 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 096.00 | 77 890.00 | 61 206.00 | 139 096.00 |
BT Marchandises | 369 589.00 | 5 704.00 | 363 885.00 | 369 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 390 233.00 | | 390 233.00 | 390 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 746.00 | 5 704.00 | 924 042.00 | 929 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 842.00 | 83 594.00 | 985 248.00 | 1 068 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 6 022.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 208 857.00 | 180 042.00 | | 208 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 567.00 | 107 278.00 | | 148 567.00 |
DL TOTAL (I) | 568 810.00 | 493 343.00 | | 568 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 142.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 277.00 | 24 811.00 | | 69 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 977.00 | 127 192.00 | | 106 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 695.00 | 99 887.00 | | 146 695.00 |
EA Autres dettes | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 438.00 | 252 032.00 | | 416 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 248.00 | 745 374.00 | | 985 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 438.00 | 252 032.00 | | 416 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 066.00 | 37 283.00 | 1 201 349.00 | 1 164 066.00 |
FG Production vendue services | 264 444.00 | 7 827.00 | 272 271.00 | 264 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 510.00 | 45 110.00 | 1 473 620.00 | 1 428 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 746.00 | 41 291.00 | | 57 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 880.00 | 1 332 258.00 | | 1 495 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 314.00 | 1 224 979.00 | | 1 347 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 567.00 | 107 278.00 | | 148 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 212.00 | | 1 000.00 | 138 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 139 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 78 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 020.00 | | 1 000.00 | 78 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 795.00 | 14 211.00 | 116.00 | 63 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 198.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 13 013.00 | 116.00 | 57 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 971.00 | 733.00 | | 4 971.00 |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989.00 | 733.00 | 10 018.00 | 14 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | 733.00 | 10 018.00 | 14 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 10 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
UX Autres créances clients | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 635.00 | 145 635.00 | | 145 635.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |