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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 593.00 | 170 953.00 | 4 639.00 | 175 593.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 041.00 | 211 954.00 | 431 086.00 | 643 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BZ Autres créances | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 510.00 | 211 954.00 | 567 555.00 | 779 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 446.00 | | | 426 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
DL TOTAL (I) | 472 492.00 | | | 472 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 555.00 | | | 567 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 008.00 | | | 276 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 828.00 | | 408 239.00 | 236 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 027.00 | | 643 041.00 | 2 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 175 593.00 | 2 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 468.00 | | 5 152.00 | 172 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 359.00 | | 403 087.00 | 23 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 469.00 | 512.00 | 2 027.00 | 213 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 468.00 | 512.00 | 2 027.00 | 172 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VP Divers | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 144.00 | 556 144.00 | | 556 144.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289.00 | | | 289.00 |
ST Autres comptes | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 861.00 | | | 94 861.00 |