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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 883.00 | 176 162.00 | 721.00 | 176 883.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 086.00 | 217 162.00 | 731 923.00 | 949 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 930.00 | 217 162.00 | 773 767.00 | 990 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
DL TOTAL (I) | 605 627.00 | | | 605 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 767.00 | | | 773 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 585.00 | | | 272 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 652.00 | | 107 020.00 | 850 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | 731 201.00 | 8 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 586.00 | | 949 086.00 | 8 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | | | 176 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 767.00 | | 107 020.00 | 632 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 904.00 | 258.00 | | 216 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 903.00 | 258.00 | | 175 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 201.00 | 7 020.00 | 24 181.00 | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 727.00 | 38 546.00 | 724 181.00 | 762 727.00 |
VW T.V.A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 118 140.00 | | 168 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ST Autres comptes | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 152.00 | | | 130 152.00 |