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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 953.00 | 216 594.00 | 23 359.00 | 239 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CF Disponibilités | 610 245.00 | | 610 245.00 | 610 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 510.00 | | 634 510.00 | 634 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 463.00 | 216 594.00 | 657 869.00 | 874 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
DL TOTAL (I) | 477 558.00 | | | 477 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
EA Autres dettes | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 869.00 | | | 657 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 041.00 | | 5 152.00 | 643 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 087.00 | 23 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 027.00 | 403 087.00 | 239 953.00 | 2 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 175 593.00 | 2 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 593.00 | | 5 152.00 | 175 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 446.00 | | | 426 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 954.00 | 512.00 | 2 027.00 | 211 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953.00 | 512.00 | 2 027.00 | 170 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
VP Divers | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
ZE Dividendes | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 143.00 | | | 111 143.00 |