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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 883.00 | 175 903.00 | 980.00 | 176 883.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 652.00 | 216 904.00 | 633 748.00 | 850 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CF Disponibilités | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 179.00 | 216 904.00 | 784 274.00 | 1 001 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 765.00 | | | 530 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
DL TOTAL (I) | 598 266.00 | | | 598 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 007.00 | | | 186 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 274.00 | | | 784 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 677.00 | | 109 876.00 | 749 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | 632 767.00 | 7 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 611.00 | | 850 652.00 | 7 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | | 1 290.00 | 176 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 792.00 | | 108 586.00 | 531 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 646.00 | 52.00 | | 216 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 645.00 | 52.00 | | 175 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 767.00 | 8 586.00 | 24 181.00 | 32 767.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 646.00 | 94 465.00 | 624 181.00 | 718 646.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 007.00 | 136 007.00 | | 186 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173.00 | | | 173.00 |
ST Autres comptes | 105 723.00 | | | 105 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 105.00 | | | 117 105.00 |