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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 883.00 | 175 645.00 | 1 238.00 | 176 883.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 677.00 | 216 646.00 | 533 030.00 | 749 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 135 460.00 | | 135 460.00 | 135 460.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 747.00 | 216 646.00 | 679 100.00 | 895 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DH Report à nouveau | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
DL TOTAL (I) | 567 984.00 | | | 567 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 100.00 | | | 679 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 035.00 | | | 334 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 360.00 | | 2 316.00 | 747 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 593.00 | | 1 290.00 | 175 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 765.00 | | 1 026.00 | 530 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 594.00 | 52.00 | | 216 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 593.00 | 52.00 | | 175 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 792.00 | 7 611.00 | 24 181.00 | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VP Divers | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 794.00 | 143 613.00 | 524 181.00 | 667 794.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 116.00 | 61 116.00 | | 111 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65.00 | | | 65.00 |
ST Autres comptes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 065.00 | | | 7 065.00 |