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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 45 386.00 | 23 613.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | 10 517.00 | 7 857.00 | 18 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 172.00 | 359 154.00 | 56 018.00 | 415 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 229.00 | 419 793.00 | 136 435.00 | 556 229.00 |
BP En cours de production de services | 212 287.00 | | 212 287.00 | 212 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 653.00 | 2 867.00 | 493 786.00 | 496 653.00 |
BZ Autres créances | 757 783.00 | | 757 783.00 | 757 783.00 |
CF Disponibilités | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 276.00 | 2 867.00 | 1 568 409.00 | 1 571 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 505.00 | 422 660.00 | 1 704 845.00 | 2 127 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DH Report à nouveau | -15 106.00 | | | -15 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 659.00 | | | 436 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 719.00 | | | 561 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 355.00 | | | 1 478 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 845.00 | | | 1 704 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 851.00 | | | 1 467 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 348.00 | | | 373 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 624.00 | | 21 528.00 | 549 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 923.00 | 556 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 024.00 | 102 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 419 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 653.00 | | 16 153.00 | 414 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 326.00 | | 5 375.00 | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 740.00 | 43 504.00 | 12 451.00 | 388 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 828.00 | 10 100.00 | 4 024.00 | 49 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 912.00 | 33 404.00 | 8 427.00 | 338 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 092.00 | | 225.00 | 3 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | | 225.00 | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | | 225.00 | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 719.00 | 561 719.00 | | 561 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
UP Prêts | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
UX Autres créances clients | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 348.00 | 373 348.00 | | 373 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 311.00 | 52 806.00 | 10 504.00 | 63 311.00 |
VI Groupe et associés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 417.00 | | | 236 417.00 |
VP Divers | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 059.00 | 1 308 602.00 | 33 457.00 | 1 342 059.00 |
VW T.V.A. | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 355.00 | 1 467 851.00 | 10 504.00 | 1 478 355.00 |