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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 67 587.00 | 2 913.00 | 70 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 958.00 | 190 418.00 | 13 540.00 | 203 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 752.00 | 274 859.00 | 81 893.00 | 356 752.00 |
BP En cours de production de services | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 605.00 | 2 191.00 | 182 414.00 | 184 605.00 |
BZ Autres créances | 533 084.00 | | 533 084.00 | 533 084.00 |
CF Disponibilités | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 180.00 | 2 191.00 | 989 989.00 | 992 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 932.00 | 277 051.00 | 1 071 881.00 | 1 348 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | | 73 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 205.00 | -74 961.00 | | -8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 185 503.00 | 193 708.00 | | 185 503.00 |
DN Avances conditionnées | | 169 547.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 169 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 104.00 | 291 808.00 | | 133 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 828.00 | 80 056.00 | | 80 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 588.00 | 500 424.00 | | 423 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 291.00 | 223 173.00 | | 199 291.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 46 536.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 975.00 | 82 029.00 | | 45 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 379.00 | 1 224 026.00 | | 886 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 881.00 | 1 587 280.00 | | 1 071 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 218.00 | | 7 367.00 | 420 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | 50 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 833.00 | 356 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 603.00 | 204 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 751.00 | | 4 440.00 | 257 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 497.00 | | 2 927.00 | 60 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 640.00 | 16 823.00 | 57 603.00 | 315 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 435.00 | 8 377.00 | | 75 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 8 446.00 | 57 603.00 | 240 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 588.00 | 423 588.00 | | 423 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
UP Prêts | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
UX Autres créances clients | 184 605.00 | 184 605.00 | | 184 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
VI Groupe et associés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 500.00 | | | -120 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 084.00 | 533 084.00 | | 533 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 876.00 | 757 926.00 | 49 950.00 | 807 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 379.00 | 756 267.00 | | 886 379.00 |