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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 53 017.00 | 17 482.00 | 70 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 11 567.00 | 4 657.00 | 16 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 993.00 | 386 148.00 | 40 845.00 | 426 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 966.00 | 455 468.00 | 135 497.00 | 590 966.00 |
BP En cours de production de services | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 366.00 | 7 543.00 | 377 823.00 | 385 366.00 |
BZ Autres créances | 922 278.00 | | 922 278.00 | 922 278.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 395.00 | 7 543.00 | 1 544 852.00 | 1 552 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 362.00 | 463 012.00 | 1 680 349.00 | 2 143 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DL TOTAL (I) | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
DN Avances conditionnées | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DO TOTAL (II) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 642.00 | | | 551 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 281.00 | | | 249 281.00 |
EA Autres dettes | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 581.00 | | | 1 380 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 349.00 | | | 1 680 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 969.00 | | | 1 370 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 211.00 | | | 274 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 229.00 | | | 556 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 793.00 | 38 658.00 | 2 982.00 | 419 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 904.00 | 10 831.00 | 2 150.00 | 55 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 889.00 | 27 827.00 | 832.00 | 363 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 643.00 | 551 643.00 | | 551 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 192.00 | 167 192.00 | | 167 192.00 |
UP Prêts | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
UX Autres créances clients | 385 366.00 | | | 385 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 212.00 | 274 212.00 | | 274 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 815.00 | 13 203.00 | 9 612.00 | 22 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922 278.00 | | | 922 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 281.00 | 249 281.00 | | 249 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 837.00 | 1 367 813.00 | 57 023.00 | 1 424 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 581.00 | 1 370 969.00 | 9 612.00 | 1 380 581.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |