| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 60 668.00 | 9 832.00 | 70 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 225.00 | 14 767.00 | 1 458.00 | 16 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 121.00 | 239 575.00 | 17 547.00 | 257 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 218.00 | 315 640.00 | 104 579.00 | 420 218.00 |
BP En cours de production de services | 183 636.00 | | 183 636.00 | 183 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 311.00 | 2 417.00 | 422 894.00 | 425 311.00 |
BZ Autres créances | 833 180.00 | | 833 180.00 | 833 180.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 118.00 | 2 417.00 | 1 482 701.00 | 1 485 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 336.00 | 318 056.00 | 1 587 280.00 | 1 905 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DG Autres réserves | 73 825.00 | 31 645.00 | | 73 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 961.00 | 42 179.00 | | -74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 193 708.00 | 268 669.00 | | 193 708.00 |
DN Avances conditionnées | 169 547.00 | 31 100.00 | | 169 547.00 |
DO TOTAL (II) | 169 547.00 | 31 100.00 | | 169 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 808.00 | 297 027.00 | | 291 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 056.00 | 80 000.00 | | 80 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 424.00 | 551 643.00 | | 500 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 173.00 | 249 281.00 | | 223 173.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | 87 192.00 | | 46 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 029.00 | 115 438.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 026.00 | 1 380 581.00 | | 1 224 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 280.00 | 1 680 350.00 | | 1 587 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 966.00 | | 4 135.00 | 590 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 883.00 | 420 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 883.00 | 257 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 729.00 | | 905.00 | 431 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 267.00 | | 3 230.00 | 57 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 469.00 | 29 635.00 | 169 464.00 | 455 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 585.00 | 10 850.00 | | 64 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 884.00 | 18 785.00 | 169 464.00 | 390 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 424.00 | 500 424.00 | | 500 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
UP Prêts | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
UX Autres créances clients | 425 311.00 | 425 311.00 | | 425 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 196.00 | 282 196.00 | | 282 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 5 954.00 | 3 658.00 | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 180.00 | 833 180.00 | | 833 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 600.00 | 1 301 347.00 | 60 253.00 | 1 361 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 026.00 | 1 220 367.00 | 3 658.00 | 1 224 026.00 |