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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 818.00 | 172 266.00 | 34 551.00 | 206 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 387.00 | 190 396.00 | 99 990.00 | 290 387.00 |
BP En cours de production de services | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 371.00 | 1 966.00 | 317 405.00 | 319 371.00 |
BZ Autres créances | 782 434.00 | | 782 434.00 | 782 434.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 275.00 | 1 966.00 | 1 440 309.00 | 1 442 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 662.00 | 192 362.00 | 1 540 299.00 | 1 732 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
DH Report à nouveau | -9 341.00 | -1 136.00 | | -9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | -8 205.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 220 415.00 | 185 503.00 | | 220 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 178.00 | 133 104.00 | | 285 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 012.00 | 80 828.00 | | 86 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 075.00 | 423 588.00 | | 515 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 426.00 | 199 291.00 | | 272 426.00 |
EA Autres dettes | 68 128.00 | 3 594.00 | | 68 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 065.00 | 45 975.00 | | 93 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 884.00 | 886 379.00 | | 1 319 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 299.00 | 1 071 881.00 | | 1 540 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 752.00 | | 33 182.00 | 356 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 547.00 | 290 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 225.00 | 32 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 207 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 588.00 | | 33 182.00 | 204 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 859.00 | 15 084.00 | 99 547.00 | 274 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 812.00 | 2 913.00 | 69 225.00 | 83 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 048.00 | 12 171.00 | 30 322.00 | 191 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 075.00 | 515 075.00 | | 515 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 426.00 | 272 426.00 | | 272 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
UP Prêts | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
UX Autres créances clients | 319 371.00 | 319 371.00 | | 319 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 234.00 | 3 935.00 | 267 631.00 | 284 234.00 |
VI Groupe et associés | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 434.00 | 782 434.00 | | 782 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 316.00 | 1 140 366.00 | 49 950.00 | 1 190 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 884.00 | 1 039 586.00 | 267 631.00 | 1 319 884.00 |