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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 753.00 | 376 150.00 | 14 603.00 | 390 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 762.00 | 1 099 243.00 | 593 519.00 | 1 692 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 237.00 | 1 475 393.00 | 1 089 843.00 | 2 565 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 430.00 | 11 693.00 | 1 431 737.00 | 1 443 430.00 |
BZ Autres créances | 1 062 597.00 | | 1 062 597.00 | 1 062 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 550 584.00 | | 550 584.00 | 550 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 097.00 | 11 693.00 | 5 617 404.00 | 5 629 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 336.00 | 1 487 086.00 | 6 707 250.00 | 8 194 336.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 956 532.00 | 3 686 436.00 | | 3 956 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 004.00 | 1 122 096.00 | | 1 267 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 537.00 | 4 918 532.00 | | 5 333 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 30 278.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 30 278.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 442.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 70 999.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761.00 | 251 521.00 | | 341 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 462.00 | 707 574.00 | | 943 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 861.00 | 13 200.00 | | 26 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 517.00 | 1 043 736.00 | | 1 372 517.00 |
ED (V) | 1 194.00 | 298.00 | | 1 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 250.00 | 5 992 845.00 | | 6 707 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 517.00 | 1 032 738.00 | | 1 372 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 442.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 055 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 634.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -634.00 | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 984.00 | 521 689.00 | | 553 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 004.00 | 1 122 096.00 | | 1 267 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 016.00 | | | 2 359 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 006.00 | | | 359 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 826.00 | | | 1 499 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 185.00 | | | 500 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 947.00 | 229 025.00 | 199 579.00 | 1 445 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 008.00 | 30 142.00 | | 346 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 939.00 | 198 883.00 | 199 579.00 | 1 099 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 278.00 | 2.00 | 30 278.00 | 30 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 278.00 | 2.00 | 30 278.00 | 30 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 761.00 | 341 761.00 | | 341 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 234.00 | 2 628 513.00 | 41 721.00 | 2 670 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 517.00 | 1 372 517.00 | | 1 372 517.00 |