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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 753.00 | 36 706.00 | 14 048.00 | 50 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 987.00 | 1 058 253.00 | 363 733.00 | 1 421 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 954.00 | 1 094 959.00 | 1 077 995.00 | 2 172 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 189.00 | | 1 170 189.00 | 1 170 189.00 |
BZ Autres créances | 1 062 496.00 | | 1 062 496.00 | 1 062 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 808 124.00 | | 808 124.00 | 808 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 184.00 | | 5 680 184.00 | 5 680 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 719.00 | 1 094 959.00 | 6 758 760.00 | 7 853 719.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 223 537.00 | 3 956 532.00 | | 4 223 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 449.00 | 1 267 004.00 | | 1 287 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 986.00 | 5 333 537.00 | | 5 620 986.00 |
DP Provisions pour risques | 581.00 | 2.00 | | 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 581.00 | 2.00 | | 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 433.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 039.00 | 341 761.00 | | 251 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 183.00 | 943 462.00 | | 790 183.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 861.00 | 26 861.00 | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 175.00 | 1 372 517.00 | | 1 137 175.00 |
ED (V) | 19.00 | 1 194.00 | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 760.00 | 6 707 250.00 | | 6 758 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 175.00 | 1 372 517.00 | | 1 137 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 433.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 225 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 225 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 274.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 645.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 510.00 | 553 984.00 | | 507 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 329.00 | 7 195 929.00 | | 7 405 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 879.00 | 5 928 924.00 | | 6 117 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 449.00 | 1 267 004.00 | | 1 287 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 237.00 | | | 2 565 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 762.00 | | | 1 692 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 721.00 | | | 481 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 579.00 | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 189.00 | | | 1 170 189.00 |
VP Divers | 1 062 496.00 | | | 1 062 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 075.00 | 2 420 860.00 | 42 214.00 | 2 463 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |