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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 753.00 | 30 939.00 | 49 814.00 | 80 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 958.00 | 1 437 018.00 | 839 940.00 | 2 276 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 858.00 | 1 467 957.00 | 2 442 902.00 | 3 910 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 421.00 | | 1 865 421.00 | 1 865 421.00 |
BZ Autres créances | 632 732.00 | | 632 732.00 | 632 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 207.00 | | 604 207.00 | 604 207.00 |
CF Disponibilités | 5 142 631.00 | | 5 142 631.00 | 5 142 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 075.00 | | 351 075.00 | 351 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 066.00 | | 8 596 066.00 | 8 596 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 754.00 | 1 467 957.00 | 11 039 797.00 | 12 507 754.00 |
CU Autres participations | 1 504 672.00 | | 1 504 672.00 | 1 504 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 047 347.00 | 5 454 368.00 | | 6 047 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073 803.00 | 2 592 979.00 | | 3 073 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231 150.00 | 8 157 347.00 | | 9 231 150.00 |
DP Provisions pour risques | 830.00 | 457.00 | | 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 830.00 | 457.00 | | 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 503.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 967.00 | 60 000.00 | | 58 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 743.00 | 279 085.00 | | 338 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 731.00 | 1 650 552.00 | | 1 317 731.00 |
EA Autres dettes | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 860.00 | 49 252.00 | | 48 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 807.00 | 2 039 392.00 | | 1 807 807.00 |
ED (V) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 797.00 | 10 197 213.00 | | 11 039 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 807.00 | 2 039 392.00 | | 1 807 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 503.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 717 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 717 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 720 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 441.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | 5 940.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | 7 501.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 846.00 | 860 570.00 | | 765 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 341.00 | 9 949 662.00 | | 10 768 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 538.00 | 7 356 683.00 | | 7 694 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 073 803.00 | 2 592 979.00 | | 3 073 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 710.00 | | 594 801.00 | 3 566 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 652.00 | 3 910 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 652.00 | 2 276 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 491.00 | | 592 120.00 | 1 935 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 466.00 | | 2 681.00 | 1 550 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 477.00 | 257 727.00 | 248 247.00 | 1 458 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 939.00 | 12 000.00 | | 18 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 538.00 | 245 727.00 | 248 247.00 | 1 439 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457.00 | 829.00 | 456.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 829.00 | 456.00 | 457.00 |
UG ‐ Financières | | 830.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 731.00 | 1 317 731.00 | | 1 317 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 421.00 | 1 865 421.00 | | 1 865 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 732.00 | 632 732.00 | | 632 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 075.00 | 351 075.00 | | 351 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 703.00 | 2 849 228.00 | 48 475.00 | 2 897 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 807.00 | 1 807 807.00 | | 1 807 807.00 |