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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 753.00 | 36 706.00 | 14 048.00 | 50 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 306.00 | 1 230 501.00 | 223 805.00 | 1 454 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 680.00 | 1 267 207.00 | 959 473.00 | 2 226 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 042.00 | | 1 210 042.00 | 1 210 042.00 |
BZ Autres créances | 1 162 049.00 | | 1 162 049.00 | 1 162 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573 390.00 | | 1 573 390.00 | 1 573 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 207.00 | | 5 661 207.00 | 5 661 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 008.00 | 1 267 207.00 | 6 620 802.00 | 7 888 008.00 |
CU Autres participations | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 510 986.00 | 4 223 537.00 | | 4 510 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 460.00 | 1 287 449.00 | | 947 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568 446.00 | 5 620 986.00 | | 5 568 446.00 |
DP Provisions pour risques | 122.00 | 581.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 581.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | 251 039.00 | | 299 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 276.00 | 790 183.00 | | 706 276.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 520.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 620.00 | 32 861.00 | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 141.00 | 1 137 175.00 | | 1 052 141.00 |
ED (V) | 92.00 | 19.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 802.00 | 6 758 760.00 | | 6 620 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 141.00 | 1 137 175.00 | | 1 052 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 429 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 429 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 1.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | -1.00 | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 627.00 | 507 510.00 | | 286 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 291.00 | 7 405 329.00 | | 6 682 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 831.00 | 6 117 880.00 | | 5 734 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 460.00 | 1 287 449.00 | | 947 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 954.00 | | 93 108.00 | 2 172 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 382.00 | 2 226 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 382.00 | 1 454 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 987.00 | | 71 702.00 | 1 421 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 214.00 | | 21 406.00 | 700 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 959.00 | 211 625.00 | 39 377.00 | 1 094 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 253.00 | 211 625.00 | 39 377.00 | 1 058 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | 121.00 | 580.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 121.00 | 580.00 | 581.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 276.00 | 706 276.00 | | 706 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 042.00 | 1 210 042.00 | | 1 210 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 049.00 | 1 162 049.00 | | 1 162 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 437.00 | 2 587 817.00 | 43 621.00 | 2 631 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 141.00 | 1 052 141.00 | | 1 052 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |