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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 753.00 | 18 939.00 | 61 814.00 | 80 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 491.00 | 1 439 538.00 | 495 953.00 | 1 935 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 710.00 | 1 458 477.00 | 2 108 233.00 | 3 566 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 766.00 | | 1 704 766.00 | 1 704 766.00 |
BZ Autres créances | 709 978.00 | | 709 978.00 | 709 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 601.00 | | 2 103 601.00 | 2 103 601.00 |
CF Disponibilités | 3 334 958.00 | | 3 334 958.00 | 3 334 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 523.00 | | 8 088 523.00 | 8 088 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 689.00 | 1 458 477.00 | 10 197 213.00 | 11 655 689.00 |
CU Autres participations | 1 504 672.00 | | 1 504 672.00 | 1 504 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 454 368.00 | 4 798 446.00 | | 5 454 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 979.00 | 1 655 922.00 | | 2 592 979.00 |
DL TOTAL (I) | 8 157 347.00 | 6 564 368.00 | | 8 157 347.00 |
DP Provisions pour risques | 457.00 | 588.00 | | 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 457.00 | 588.00 | | 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 376.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 085.00 | 193 984.00 | | 279 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 552.00 | 1 608 625.00 | | 1 650 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 252.00 | 48 860.00 | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 392.00 | 1 911 845.00 | | 2 039 392.00 |
ED (V) | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 213.00 | 8 476 901.00 | | 10 197 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 392.00 | 1 911 845.00 | | 2 039 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 376.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 496 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 496 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 506 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 441.00 | 2 330.00 | | 13 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 1 710.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | 619.00 | | 7 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 570.00 | 623 905.00 | | 860 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 662.00 | 8 228 386.00 | | 9 949 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 682.00 | 6 572 464.00 | | 7 356 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592 979.00 | 1 655 922.00 | | 2 592 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 562.00 | | 1 291 121.00 | 2 356 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 972.00 | 3 566 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 80 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 972.00 | 1 935 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 714.00 | | 462 749.00 | 1 523 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 095.00 | | 828 371.00 | 722 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 228.00 | 129 281.00 | 75 033.00 | 1 404 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 290.00 | 117 281.00 | 45 033.00 | 1 367 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 456.00 | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 456.00 | 588.00 | 588.00 |
UG ‐ Financières | | 457.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 085.00 | 279 085.00 | | 279 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 552.00 | 1 650 552.00 | | 1 650 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 766.00 | 1 704 766.00 | | 1 704 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 978.00 | 709 978.00 | | 709 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 113.00 | 2 645 319.00 | 45 794.00 | 2 691 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 392.00 | 2 039 392.00 | | 2 039 392.00 |