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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AP Constructions | 742 716.00 | 544 439.00 | 198 277.00 | 742 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 678.00 | 15 056.00 | 17 621.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 13 978.00 | 7 916.00 | 21 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 566.00 | 575 571.00 | 255 995.00 | 831 566.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CF Disponibilités | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 066.00 | | 247 066.00 | 247 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 632.00 | 575 571.00 | 503 061.00 | 1 078 632.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 353.00 | | | -53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
EA Autres dettes | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 061.00 | | | 503 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
FG Production vendue services | 571 697.00 | | 571 697.00 | 571 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 932.00 | | 593 932.00 | 593 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 345.00 | | | 616 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 698.00 | | | 669 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 353.00 | | | -53 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 447.00 | | 85 034.00 | 771 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 831 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 915.00 | 797 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 168.00 | | 85 034.00 | 737 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 081.00 | 41 203.00 | 10 714.00 | 545 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 983.00 | 41 203.00 | 10 714.00 | 542 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 698.00 | 76 516.00 | 17 182.00 | 93 698.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |