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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 494.00 | 354.00 | 2 848.00 |
AP Constructions | 989 723.00 | 751 958.00 | 237 765.00 | 989 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 371.00 | 20 025.00 | 12 346.00 | 32 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 24 429.00 | 8 400.00 | 32 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 485.00 | 798 906.00 | 296 579.00 | 1 095 485.00 |
BT Marchandises | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BZ Autres créances | 201 977.00 | | 201 977.00 | 201 977.00 |
CF Disponibilités | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 186.00 | 798 906.00 | 709 280.00 | 1 508 186.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 297 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 6 988.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044.00 | 22 106.00 | | -8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 362 050.00 | 370 094.00 | | 362 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 973.00 | 167 398.00 | | 145 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 832.00 | 117 056.00 | | 123 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 10 652.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 60 808.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 2 216.00 | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 229.00 | 358 129.00 | | 347 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 280.00 | 728 223.00 | | 709 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 298.00 | 262 483.00 | | 223 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 278.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 187.00 | | 30 673.00 | 1 080 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 1 095 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 375.00 | 1 054 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 750.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 440.00 | | 28 858.00 | 1 041 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 649.00 | | 1 065.00 | 36 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 355.00 | 65 439.00 | 12 888.00 | 746 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 396.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 257.00 | 65 043.00 | 12 888.00 | 744 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 189 924.00 | 189 924.00 | | 189 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 645.00 | 21 715.00 | 123 931.00 | 145 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 743.00 | 216 078.00 | 22 665.00 | 238 743.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 229.00 | 223 298.00 | 123 931.00 | 347 229.00 |