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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AP Constructions | 806 830.00 | 583 930.00 | 222 900.00 | 806 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 678.00 | 19 149.00 | 13 528.00 | 32 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 010.00 | 17 229.00 | 9 780.00 | 27 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 947.00 | 622 406.00 | 277 540.00 | 899 947.00 |
BT Marchandises | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CF Disponibilités | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 937.00 | 622 406.00 | 522 531.00 | 1 144 937.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 692.00 | | | -52 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 218.00 | | | 187 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 531.00 | | | 522 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 218.00 | | | 187 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 370.00 | 4 000.00 | 21 370.00 | 17 370.00 |
FG Production vendue services | 633 640.00 | | 633 640.00 | 633 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 010.00 | 4 000.00 | 655 010.00 | 651 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 050.00 | | | 712 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 045.00 | | | 680 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 566.00 | | 70 166.00 | 831 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 31 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 899 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 287.00 | | 69 230.00 | 797 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 181.00 | | 936.00 | 32 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 571.00 | 46 836.00 | | 575 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 473.00 | 46 836.00 | | 573 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 503.00 | 94 170.00 | 16 332.00 | 110 503.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |