| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AP Constructions | 812 430.00 | 615 699.00 | 196 731.00 | 812 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 11 931.00 | 8 961.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 485.00 | 18 489.00 | 13 997.00 | 32 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 442.00 | 648 216.00 | 382 225.00 | 1 030 442.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
CF Disponibilités | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 069.00 | 648 216.00 | 667 853.00 | 1 316 069.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 687.00 | -52 692.00 | | -20 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 32 005.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 342 288.00 | 320 313.00 | | 342 288.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 976.00 | 298.00 | | 117 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 660.00 | 106 439.00 | | 112 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 25 287.00 | | 41 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | 53 129.00 | | 35 357.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 565.00 | 187 218.00 | | 310 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 853.00 | 522 531.00 | | 667 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 565.00 | 187 218.00 | | 310 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 298.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 604 508.00 | | 604 508.00 | 604 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 553.00 | | 604 553.00 | 604 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 890.00 | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 174.00 | 21 960.00 | | 6 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 174.00 | 21 960.00 | | 6 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 225.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | 21 735.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 8 498.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 790.00 | 712 050.00 | | 654 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 814.00 | 680 045.00 | | 632 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 975.00 | 32 005.00 | | 21 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 947.00 | | 145 585.00 | 899 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 37 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 090.00 | 1 030 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | 990 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 517.00 | | 138 976.00 | 866 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 331.00 | | 6 609.00 | 31 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 406.00 | 39 634.00 | 13 823.00 | 622 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 308.00 | 39 634.00 | 13 823.00 | 620 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VC Groupe et associés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 308.00 | 117 308.00 | | 117 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 321.00 | 147 785.00 | 22 536.00 | 170 321.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 565.00 | 310 565.00 | | 310 565.00 |