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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AP Constructions | 831 828.00 | 648 741.00 | 183 087.00 | 831 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 15 383.00 | 5 509.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 24 794.00 | 9 398.00 | 34 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 584.00 | 691 016.00 | 373 568.00 | 1 064 584.00 |
BT Marchandises | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | 1 643.00 | 10 635.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
CF Disponibilités | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 659.00 | 1 643.00 | 282 016.00 | 283 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 243.00 | 692 659.00 | 655 584.00 | 1 348 243.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | -20 687.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700.00 | 21 975.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 347 988.00 | 342 288.00 | | 347 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 440.00 | 117 976.00 | | 106 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 316.00 | 112 660.00 | | 119 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 224.00 | 41 955.00 | | 35 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | 35 357.00 | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 2 618.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 595.00 | 310 565.00 | | 307 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 584.00 | 667 853.00 | | 655 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 978.00 | 310 565.00 | | 218 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 667.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 636 035.00 | | 636 035.00 | 636 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 812.00 | | 636 812.00 | 636 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | 2 604.00 | | 3 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 6 174.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 6 174.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 861.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 5 313.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 1 412.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 870.00 | 654 790.00 | | 679 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 170.00 | 632 814.00 | | 674 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700.00 | 21 975.00 | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 442.00 | | 35 078.00 | 1 030 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936.00 | 36 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 1 064 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 809.00 | | 35 078.00 | 990 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 216.00 | 42 800.00 | | 648 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 118.00 | 42 800.00 | | 646 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 643.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VC Groupe et associés | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 166.00 | 17 549.00 | 71 796.00 | 106 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 902.00 | 158 302.00 | 21 600.00 | 179 902.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 595.00 | 218 978.00 | 71 796.00 | 307 595.00 |