| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 319.00 | 51 145.00 | 36 174.00 | 87 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 446.00 | 51 840.00 | 56 606.00 | 108 446.00 |
BT Marchandises | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 122.00 | 2 170.00 | 117 952.00 | 120 122.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 459.00 | 2 170.00 | 463 289.00 | 465 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 906.00 | 54 010.00 | 519 896.00 | 573 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 814.00 | 795.00 | | 23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 017.00 | 55 219.00 | | 212 017.00 |
DL TOTAL (I) | 268 831.00 | 86 814.00 | | 268 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 119.00 | 49 834.00 | | 25 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 69 242.00 | | 62 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 274.00 | 128 002.00 | | 163 274.00 |
EA Autres dettes | | 18 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 064.00 | 265 365.00 | | 251 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 896.00 | 352 179.00 | | 519 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
FG Production vendue services | 686 319.00 | | 686 319.00 | 686 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 737.00 | | 867 737.00 | 867 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 245.00 | 28 987.00 | | 96 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 429.00 | 674 216.00 | | 905 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 411.00 | 618 997.00 | | 693 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 017.00 | 55 219.00 | | 212 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 053.00 | | 29 394.00 | 79 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | | 12 394.00 | 74 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | 17 000.00 | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890.00 | 23 950.00 | | 27 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | 23 950.00 | | 27 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 064.00 | 251 064.00 | | 251 064.00 |