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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 13 018.00 | 6 161.00 | 19 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 531.00 | 129 304.00 | 164 227.00 | 293 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 616.00 | 142 322.00 | 214 293.00 | 356 616.00 |
BT Marchandises | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 145.00 | 2 170.00 | 436 975.00 | 439 145.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 1 019 724.00 | | 1 019 724.00 | 1 019 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 241.00 | 2 170.00 | 1 511 071.00 | 1 513 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 858.00 | 144 492.00 | 1 725 365.00 | 1 869 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 30 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 449.00 | 476 232.00 | | 470 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 054.00 | 474 216.00 | | 451 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 504.00 | 983 449.00 | | 1 434 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 132.00 | 348.00 | | 49 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 120 268.00 | | 69 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 963.00 | 194 834.00 | | 166 963.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 861.00 | 315 451.00 | | 290 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 365.00 | 1 298 901.00 | | 1 725 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
FG Production vendue services | 1 551 147.00 | | 1 551 147.00 | 1 551 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 553.00 | | 1 747 553.00 | 1 747 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 500.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 1 500.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 500.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 290.00 | 184 151.00 | | 174 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 789.00 | 1 491 584.00 | | 1 804 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 734.00 | 1 017 367.00 | | 1 353 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 054.00 | 474 216.00 | | 451 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 434.00 | | 141 014.00 | 226 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 41 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832.00 | 356 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 293 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 180.00 | | 2 729.00 | 19 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 427.00 | | 114 105.00 | 185 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | | 24 180.00 | 21 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554.00 | 49 162.00 | 3 393.00 | 96 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 6 162.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 697.00 | 43 000.00 | 3 393.00 | 89 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UX Autres créances clients | 439 062.00 | 439 062.00 | | 439 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 948.00 | 13 598.00 | 35 350.00 | 48 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 675.00 | 494 675.00 | | 494 675.00 |
VW T.V.A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 861.00 | 255 511.00 | 35 350.00 | 290 861.00 |