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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 179.00 | 6 856.00 | 12 323.00 | 19 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 426.00 | 89 697.00 | 95 729.00 | 185 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 434.00 | 96 554.00 | 129 880.00 | 226 434.00 |
BT Marchandises | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 840.00 | 2 170.00 | 288 670.00 | 290 840.00 |
BZ Autres créances | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 831 699.00 | | 831 699.00 | 831 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 191.00 | 2 170.00 | 1 169 021.00 | 1 171 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 625.00 | 98 724.00 | 1 298 901.00 | 1 397 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 232.00 | 135 841.00 | | 476 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 216.00 | 340 391.00 | | 474 216.00 |
DL TOTAL (I) | 983 449.00 | 509 232.00 | | 983 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 260.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 98 155.00 | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 834.00 | 253 198.00 | | 194 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 451.00 | 351 614.00 | | 315 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 901.00 | 860 847.00 | | 1 298 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 543.00 | | 210 543.00 | 210 543.00 |
FG Production vendue services | 1 235 459.00 | | 1 235 459.00 | 1 235 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 003.00 | | 1 446 003.00 | 1 446 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 510.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 510.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 455.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 151.00 | 150 726.00 | | 184 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 584.00 | 1 334 796.00 | | 1 491 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 367.00 | 994 405.00 | | 1 017 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 216.00 | 340 391.00 | | 474 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 755.00 | | 97 169.00 | 147 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 489.00 | 226 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 485.00 | 19 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 180.00 | | 18 485.00 | 19 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | | 77 284.00 | 108 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | 1 400.00 | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 194.00 | 19 360.00 | | 77 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 6 162.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 499.00 | 13 198.00 | | 76 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 290 757.00 | 290 757.00 | | 290 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 224.00 | 318 224.00 | | 318 224.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 452.00 | 315 452.00 | | 315 452.00 |