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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 413.00 | 22 442.00 | 22 971.00 | 45 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 073.00 | 203 639.00 | 393 433.00 | 597 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 663.00 | 226 082.00 | 457 581.00 | 683 663.00 |
BT Marchandises | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 090.00 | 2 170.00 | 385 920.00 | 388 090.00 |
BZ Autres créances | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CF Disponibilités | 845 303.00 | | 845 303.00 | 845 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 248.00 | 2 170.00 | 1 389 078.00 | 1 391 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 911.00 | 228 252.00 | 1 846 659.00 | 2 074 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 552.00 | 3 000.00 | | 25 552.00 |
DG Autres réserves | 298 951.00 | 470 449.00 | | 298 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 497.00 | 451 054.00 | | 225 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 001.00 | 1 434 504.00 | | 1 060 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 542.00 | 49 132.00 | | 343 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 3 114.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 289.00 | 69 254.00 | | 169 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 198.00 | 166 963.00 | | 265 198.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 2 396.00 | | 5 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 657.00 | 290 861.00 | | 786 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 659.00 | 1 725 365.00 | | 1 846 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 645.00 | | 133 645.00 | 133 645.00 |
FG Production vendue services | 1 640 566.00 | | 1 640 566.00 | 1 640 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 212.00 | | 1 774 212.00 | 1 774 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | 174 290.00 | | 81 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 916.00 | 1 804 789.00 | | 1 838 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 419.00 | 1 353 734.00 | | 1 613 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 497.00 | 451 054.00 | | 225 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 616.00 | | 327 047.00 | 356 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | 23 505.00 | 21 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 532.00 | | 303 542.00 | 293 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 323.00 | 83 760.00 | | 142 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 018.00 | 9 424.00 | | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 304.00 | 74 336.00 | | 129 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
UX Autres créances clients | 388 007.00 | 388 007.00 | | 388 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 235.00 | 343 235.00 | | 343 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 104.00 | 537 104.00 | | 537 104.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 658.00 | 786 658.00 | | 786 658.00 |