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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 142.00 | 76 499.00 | 31 643.00 | 108 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 754.00 | 77 194.00 | 70 560.00 | 147 754.00 |
BT Marchandises | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 729.00 | 2 170.00 | 312 559.00 | 314 729.00 |
BZ Autres créances | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CF Disponibilités | 414 208.00 | | 414 208.00 | 414 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 457.00 | 2 170.00 | 790 287.00 | 792 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 211.00 | 79 364.00 | 860 847.00 | 940 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 841.00 | 23 814.00 | | 135 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 391.00 | 212 017.00 | | 340 391.00 |
DL TOTAL (I) | 509 232.00 | 268 831.00 | | 509 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 25 119.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 155.00 | 62 670.00 | | 98 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 198.00 | 163 274.00 | | 253 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 614.00 | 251 064.00 | | 351 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 847.00 | 519 896.00 | | 860 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 614.00 | 251 064.00 | | 351 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 986.00 | | 284 986.00 | 284 986.00 |
FG Production vendue services | 996 146.00 | | 996 146.00 | 996 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 133.00 | | 1 281 133.00 | 1 281 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 354.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 726.00 | 96 245.00 | | 150 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 796.00 | 905 429.00 | | 1 334 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 405.00 | 693 411.00 | | 994 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 391.00 | 212 017.00 | | 340 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 447.00 | | 39 308.00 | 108 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | 18 485.00 | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 320.00 | | 20 823.00 | 87 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 25 354.00 | | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 25 354.00 | | 51 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 078.00 | 357 078.00 | | 357 078.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 615.00 | 351 615.00 | | 351 615.00 |