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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 2 831.00 | 5 069.00 | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 59 762.00 | 575.00 | 59 188.00 | 59 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 785.00 | 129 420.00 | 25 365.00 | 154 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 968.00 | 154 554.00 | 137 414.00 | 291 968.00 |
BT Marchandises | 172 155.00 | | 172 155.00 | 172 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 876.00 | 23 528.00 | 151 348.00 | 174 876.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CF Disponibilités | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 769.00 | 23 528.00 | 386 241.00 | 409 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 738.00 | 178 082.00 | 523 656.00 | 701 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 444.00 | 4 444.00 | 5 000.00 | 9 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
DH Report à nouveau | -5 899.00 | 1.00 | | -5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | -5 900.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 56 541.00 | 49 600.00 | | 56 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 133.00 | 11 343.00 | | 5 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 290.00 | 284 307.00 | | 413 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 22 656.00 | | 14 321.00 |
EA Autres dettes | 14 364.00 | 6 976.00 | | 14 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 115.00 | 325 298.00 | | 447 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 656.00 | 374 898.00 | | 523 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 206.00 | | 864 206.00 | 864 206.00 |
FG Production vendue services | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 363.00 | | 875 363.00 | 875 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 387.00 | 964 582.00 | | 876 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 446.00 | 970 482.00 | | 869 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | -5 900.00 | | 6 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 528.00 | 20 000.00 | | 23 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 290.00 | 413 290.00 | | 413 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 735.00 | 202 735.00 | | 202 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 115.00 | 447 115.00 | | 447 115.00 |