| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 98 932.00 | 5 316.00 | 93 616.00 | 98 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 405.00 | 142 811.00 | 13 594.00 | 156 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 588.00 | 177 756.00 | 115 832.00 | 293 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BT Marchandises | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 193.00 | 23 528.00 | 189 665.00 | 213 193.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 819.00 | 23 528.00 | 472 291.00 | 495 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 407.00 | 201 284.00 | 588 124.00 | 789 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 444.00 | 4 444.00 | 5 000.00 | 9 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 671.00 | 45 540.00 | | 48 671.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 3 130.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 62 293.00 | 59 671.00 | | 62 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 051.00 | 348 298.00 | | 294 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 17 485.00 | | 10 199.00 |
EA Autres dettes | 51 528.00 | 20 440.00 | | 51 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 778.00 | 536 223.00 | | 505 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 072.00 | 615 895.00 | | 588 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 003.00 | | 881 003.00 | 881 003.00 |
FG Production vendue services | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 585.00 | | 891 585.00 | 891 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 967.00 | 870 494.00 | | 894 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 347.00 | 867 364.00 | | 892 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 3 130.00 | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 588.00 | | 39 170.00 | 293 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 170.00 | 293 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 170.00 | 266 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 736.00 | | 39 170.00 | 266 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 831.00 | 505 831.00 | | 505 831.00 |