| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 102 993.00 | 13 166.00 | 89 827.00 | 102 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 675.00 | 150 082.00 | 1 594.00 | 151 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 186 441.00 | 103 144.00 | 289 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 775.00 | 23 528.00 | 198 247.00 | 221 775.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 907.00 | 23 528.00 | 388 379.00 | 411 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 492.00 | 209 968.00 | 491 523.00 | 701 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 270.00 | 169.00 | 8 101.00 | 8 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 361.00 | 50 898.00 | | 55 361.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | 4 462.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 70 496.00 | 66 362.00 | | 70 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 603.00 | 314 408.00 | | 177 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 146.00 | 16 366.00 | | 13 146.00 |
EA Autres dettes | 50 245.00 | 53 838.00 | | 50 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 027.00 | 534 637.00 | | 391 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 523.00 | 620 999.00 | | 491 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 553.00 | | 803 553.00 | 803 553.00 |
FG Production vendue services | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 038.00 | | 813 038.00 | 813 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 787.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 185.00 | 806 901.00 | | 822 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 051.00 | 802 439.00 | | 818 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | 4 462.00 | | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 493.00 | 13 391.00 | 9 444.00 | 182 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444.00 | 5 168.00 | 9 444.00 | 4 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 264.00 | 8 223.00 | | 164 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 457.00 | | 2 929.00 | 26 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 457.00 | 10 000.00 | 2 929.00 | 46 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 193 635.00 | 193 635.00 | | 193 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 027.00 | 391 027.00 | | 391 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |