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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 59 762.00 | 1 640.00 | 58 123.00 | 59 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 405.00 | 136 429.00 | 19 976.00 | 156 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 588.00 | 167 697.00 | 125 891.00 | 293 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BT Marchandises | 194 476.00 | | 194 476.00 | 194 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 320.00 | 23 528.00 | 158 792.00 | 182 320.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 532.00 | 23 528.00 | 490 004.00 | 513 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 121.00 | 191 225.00 | 615 895.00 | 807 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 444.00 | 4 444.00 | 5 000.00 | 9 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 540.00 | 44 499.00 | | 45 540.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -5 899.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 130.00 | 6 940.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 59 671.00 | 56 541.00 | | 59 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 7.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 298.00 | 413 290.00 | | 348 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 485.00 | 14 321.00 | | 17 485.00 |
EA Autres dettes | 20 440.00 | 14 364.00 | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 223.00 | 447 115.00 | | 536 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 895.00 | 523 656.00 | | 615 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 281.00 | | 855 281.00 | 855 281.00 |
FG Production vendue services | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 348.00 | | 866 348.00 | 866 348.00 |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 1 241.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 494.00 | 876 387.00 | | 870 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 364.00 | 869 446.00 | | 867 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 130.00 | 6 940.00 | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 968.00 | | 1 620.00 | 291 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 116.00 | | 1 620.00 | 265 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 554.00 | 13 143.00 | | 154 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 5 069.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 394.00 | 8 074.00 | | 141 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 298.00 | 348 298.00 | | 348 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 223.00 | 536 223.00 | | 536 223.00 |