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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AN Terrains | 102 993.00 | 17 113.00 | 85 880.00 | 102 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 988.00 | 65 240.00 | 117 749.00 | 182 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 659.00 | 99 408.00 | 212 251.00 | 311 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 182 661.00 | | 182 661.00 | 182 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 047.00 | 2 848.00 | 197 199.00 | 200 047.00 |
BZ Autres créances | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CF Disponibilités | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 394.00 | 2 848.00 | 591 546.00 | 594 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 053.00 | 102 256.00 | 803 797.00 | 906 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 270.00 | 3 270.00 | 5 000.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 495.00 | 55 361.00 | | 59 495.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | 4 134.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 633.00 | 70 496.00 | | 74 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 432.00 | 32.00 | | 98 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 074.00 | 177 603.00 | | 418 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 13 146.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 25 857.00 | 50 245.00 | | 25 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 163.00 | 391 027.00 | | 699 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 796.00 | 491 523.00 | | 803 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 385.00 | | 831 385.00 | 831 385.00 |
FG Production vendue services | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 382.00 | | 842 382.00 | 842 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 729.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 078.00 | 822 185.00 | | 875 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 942.00 | 818 051.00 | | 870 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | 4 134.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | 243 259.00 | 289 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 185.00 | 311 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 185.00 | 285 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 907.00 | | 243 259.00 | 263 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 441.00 | 24 327.00 | 111 359.00 | 186 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 12 546.00 | 9 444.00 | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 487.00 | 11 781.00 | 101 915.00 | 172 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 528.00 | | 20 680.00 | 23 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 528.00 | | 20 680.00 | 23 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 528.00 | | 20 680.00 | 53 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 074.00 | 418 074.00 | | 418 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 432.00 | 9 442.00 | 39 555.00 | 98 432.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 163.00 | 610 173.00 | 39 555.00 | 699 163.00 |