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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 31 647.00 | 80 083.00 | 111 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 467.00 | 228.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 583.00 | 150 712.00 | 44 871.00 | 195 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 025.00 | 216 449.00 | 155 576.00 | 372 025.00 |
BP En cours de production de services | 229 215.00 | | 229 215.00 | 229 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 427.00 | | 937 427.00 | 937 427.00 |
BZ Autres créances | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
CF Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 914.00 | | 1 501 914.00 | 1 501 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 939.00 | 216 449.00 | 1 657 490.00 | 1 873 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 344 035.00 | 269 030.00 | | 344 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 195 005.00 | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 412 223.00 | 483 652.00 | | 412 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 884.00 | 63 176.00 | | 104 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 298.00 | 624 883.00 | | 866 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 560.00 | 208 577.00 | | 265 560.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | 11 231.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 266.00 | 907 866.00 | | 1 245 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 490.00 | 1 391 518.00 | | 1 657 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 892.00 | 886 732.00 | | 1 194 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 390.00 | | 13 635.00 | 358 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 423.00 | | 13 585.00 | 294 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 344.00 | | 50.00 | 30 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 197.00 | 30 252.00 | | 186 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 574.00 | 30 252.00 | | 152 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 298.00 | 866 298.00 | | 866 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 937 427.00 | | | 937 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 675.00 | 54 300.00 | 50 375.00 | 104 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
VP Divers | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 770.00 | 1 241 770.00 | | 1 241 770.00 |
VW T.V.A. | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 266.00 | 1 194 892.00 | 50 375.00 | 1 245 266.00 |