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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 76 227.00 | 35 503.00 | 111 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 647.00 | 216 783.00 | 33 864.00 | 250 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 360.00 | 327 328.00 | 99 032.00 | 426 360.00 |
BP En cours de production de services | 522 590.00 | | 522 590.00 | 522 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 218.00 | 11 847.00 | 697 371.00 | 709 218.00 |
BZ Autres créances | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
CF Disponibilités | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 715.00 | 11 847.00 | 1 566 868.00 | 1 578 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 075.00 | 339 175.00 | 1 665 899.00 | 2 005 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 447 391.00 | 265 408.00 | | 447 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 891.00 | 181 983.00 | | 146 891.00 |
DL TOTAL (I) | 613 899.00 | 467 008.00 | | 613 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 761.00 | 55 985.00 | | 22 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 185.00 | 678 350.00 | | 774 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 498.00 | 225 188.00 | | 215 498.00 |
EA Autres dettes | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | 12 195.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 001.00 | 978 972.00 | | 1 052 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 899.00 | 1 445 980.00 | | 1 665 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 001.00 | 956 503.00 | | 1 052 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 144.00 | | 12 091.00 | 416 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 426 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 363 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 167.00 | | 12 091.00 | 352 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 697.00 | 29 817.00 | 1 186.00 | 298 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 074.00 | 29 817.00 | 1 186.00 | 265 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 727.00 | 2 694.00 | 6 574.00 | 15 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 727.00 | 2 694.00 | 6 574.00 | 15 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 727.00 | 2 694.00 | 6 574.00 | 15 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | 6 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 185.00 | 774 185.00 | | 774 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 709 218.00 | 709 218.00 | | 709 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 584.00 | 921 584.00 | | 921 584.00 |
VW T.V.A. | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 603.00 | 1 045 603.00 | | 1 045 603.00 |