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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 43 221.00 | 68 509.00 | 111 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 606.00 | 89.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 183.00 | 163 641.00 | 47 542.00 | 211 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 625.00 | 241 091.00 | 146 534.00 | 387 625.00 |
BP En cours de production de services | 283 925.00 | | 283 925.00 | 283 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 112.00 | 963.00 | 945 148.00 | 946 112.00 |
BZ Autres créances | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CF Disponibilités | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 768.00 | 963.00 | 1 478 805.00 | 1 479 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 393.00 | 242 055.00 | 1 625 338.00 | 1 867 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 392 606.00 | 344 035.00 | | 392 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 573.00 | 48 571.00 | | 165 573.00 |
DL TOTAL (I) | 577 797.00 | 412 223.00 | | 577 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693.00 | 104 884.00 | | 50 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 145.00 | 866 298.00 | | 723 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 868.00 | 265 560.00 | | 262 868.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 8 525.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 542.00 | 1 245 266.00 | | 1 047 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 338.00 | 1 657 490.00 | | 1 625 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 666.00 | 1 194 892.00 | | 1 030 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 025.00 | | 24 035.00 | 372 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 387 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 323 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 008.00 | | 24 035.00 | 308 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 449.00 | 33 077.00 | 8 436.00 | 216 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 826.00 | 33 077.00 | 8 436.00 | 182 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 145.00 | 723 145.00 | | 723 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 944 956.00 | | | 944 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 375.00 | 33 499.00 | 16 876.00 | 50 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 578.00 | 1 162 578.00 | | 1 162 578.00 |
VW T.V.A. | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 254.00 | 1 028 378.00 | 16 876.00 | 1 045 254.00 |