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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 54 775.00 | 56 955.00 | 111 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 977.00 | 179 554.00 | 43 422.00 | 222 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 419.00 | 268 647.00 | 130 771.00 | 399 419.00 |
BP En cours de production de services | 374 147.00 | | 374 147.00 | 374 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 533.00 | | 820 533.00 | 820 533.00 |
BZ Autres créances | 267 811.00 | | 267 811.00 | 267 811.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 817.00 | | 1 502 817.00 | 1 502 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 235.00 | 268 647.00 | 1 633 588.00 | 1 902 235.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 258 180.00 | 392 606.00 | | 258 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 165 573.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 285 025.00 | 577 797.00 | | 285 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 981.00 | 50 693.00 | | 105 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 2 288.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 667.00 | 723 145.00 | | 983 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 145.00 | 262 868.00 | | 228 145.00 |
EA Autres dettes | | 8 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 563.00 | 1 047 542.00 | | 1 348 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 588.00 | 1 625 338.00 | | 1 633 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 229.00 | 184 389.00 | 2 334 618.00 | 2 150 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 229.00 | 184 389.00 | 2 334 618.00 | 2 150 229.00 |
FM Production stockée | | | 90 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 6 705.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 6 705.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 127.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802.00 | 2 670.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 2 796.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 3 908.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 537.00 | 2 618 721.00 | | 2 429 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 309.00 | 2 453 147.00 | | 2 422 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | 165 573.00 | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 625.00 | | 17 174.00 | 387 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 399 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 335 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 608.00 | | 17 174.00 | 323 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 091.00 | 32 937.00 | 5 380.00 | 241 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 468.00 | 32 937.00 | 5 380.00 | 207 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 667.00 | 983 667.00 | | 983 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 820 533.00 | 820 533.00 | | 820 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 905.00 | 49 998.00 | 55 907.00 | 105 905.00 |
VI Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
VW T.V.A. | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 166.00 | 1 286 259.00 | 55 907.00 | 1 342 166.00 |