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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 86 450.00 | 25 280.00 | 111 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 432.00 | 235 395.00 | 32 037.00 | 267 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 144.00 | 356 163.00 | 86 981.00 | 443 144.00 |
BP En cours de production de services | 605 402.00 | | 605 402.00 | 605 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 646.00 | 29 106.00 | 559 540.00 | 588 646.00 |
BZ Autres créances | 152 018.00 | | 152 018.00 | 152 018.00 |
CF Disponibilités | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 827.00 | 29 106.00 | 1 430 721.00 | 1 459 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 971.00 | 385 269.00 | 1 517 702.00 | 1 902 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DH Report à nouveau | 294 282.00 | 447 391.00 | | 294 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 673.00 | 146 891.00 | | 67 673.00 |
DL TOTAL (I) | 381 572.00 | 613 899.00 | | 381 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 296.00 | 22 761.00 | | 150 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 270.00 | 856.00 | | 55 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 947.00 | 774 185.00 | | 686 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 715.00 | 215 498.00 | | 209 715.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | 30 937.00 | | 27 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 131.00 | 1 052 001.00 | | 1 136 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 702.00 | 1 665 899.00 | | 1 517 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 131.00 | 1 052 001.00 | | 1 136 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 360.00 | | 17 422.00 | 426 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 443 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 379 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 072.00 | | 17 422.00 | 363 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 328.00 | 29 472.00 | 637.00 | 327 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 705.00 | 29 472.00 | 637.00 | 293 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 847.00 | 17 259.00 | | 11 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 847.00 | 17 259.00 | | 11 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 847.00 | 17 259.00 | | 11 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 947.00 | 686 947.00 | | 686 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UX Autres créances clients | 588 646.00 | 588 646.00 | | 588 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VI Groupe et associés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 743.00 | 792 743.00 | | 792 743.00 |
VW T.V.A. | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 733.00 | 1 129 733.00 | | 1 129 733.00 |