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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
AN Terrains | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
AP Constructions | 960 570.00 | 226 742.00 | 733 829.00 | 960 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 789.00 | 7 470.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 738.00 | 1 497 465.00 | 1 225 273.00 | 2 722 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
BZ Autres créances | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 123.00 | 1 497 465.00 | 1 390 659.00 | 2 888 123.00 |
CU Autres participations | 1 465 416.00 | 1 257 934.00 | 207 482.00 | 1 465 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | | | 1 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -98 574.00 | | | -98 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 214.00 | | | -648 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 771.00 | | | 1 020 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 460.00 | | | 266 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 887.00 | | | 369 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 659.00 | | | 1 390 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 284.00 | 80 000.00 | 145 284.00 | 65 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 284.00 | 80 000.00 | 145 284.00 | 65 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 544.00 | | | 212 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 241.00 | | | -211 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 250.00 | | | -23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 336.00 | | | 822 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 214.00 | | | -648 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 373.00 | | 7 033.00 | 2 933 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 668.00 | 1 465 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 668.00 | 2 722 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 359.00 | | 7 033.00 | 1 174 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 084.00 | | | 1 683 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 357.00 | 30 174.00 | | 209 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | 30 174.00 | | 209 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 200.00 | 470 734.00 | | 787 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 200.00 | 470 734.00 | | 787 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
UX Autres créances clients | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719.00 | 1 142.00 | 482.00 | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 719.00 | 164 719.00 | | 164 719.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 887.00 | 369 310.00 | 482.00 | 369 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |