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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
AN Terrains | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
AP Constructions | 961 295.00 | 330 902.00 | 630 393.00 | 961 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 20 769.00 | 797.00 | 21 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 973.00 | 351 670.00 | 1 409 303.00 | 1 760 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | 5 106.00 | 3 145.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 302 544.00 | | 302 544.00 | 302 544.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 785.00 | 5 106.00 | 311 679.00 | 316 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 758.00 | 356 776.00 | 1 720 982.00 | 2 077 758.00 |
CU Autres participations | 501 619.00 | | 501 619.00 | 501 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -87 059.00 | | | -87 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 742.00 | | | 1 081 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 678.00 | | | 450 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 186 412.00 | | | 186 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 240.00 | | | 639 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 982.00 | | | 1 720 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 240.00 | | | 639 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | -137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 958.00 | | 120 015.00 | 1 640 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 423.00 | | | 1 183 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 604.00 | | 120 015.00 | 381 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 700.00 | 26 970.00 | | 324 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 700.00 | 26 970.00 | | 324 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 412.00 | 186 412.00 | | 186 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VI Groupe et associés | 450 678.00 | 450 678.00 | | 450 678.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 453.00 | 254 453.00 | | 254 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 794.00 | 310 794.00 | | 310 794.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 240.00 | 639 240.00 | | 639 240.00 |