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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
AN Terrains | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
AP Constructions | 961 295.00 | 304 834.00 | 656 461.00 | 961 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 19 866.00 | 1 699.00 | 21 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 958.00 | 324 700.00 | 1 316 258.00 | 1 640 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | 5 106.00 | 45 421.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 310.00 | 5 106.00 | 226 205.00 | 231 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 268.00 | 329 806.00 | 1 542 463.00 | 1 872 268.00 |
CU Autres participations | 381 604.00 | | 381 604.00 | 381 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 804.00 | | | -78 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 900.00 | | | 1 086 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
EA Autres dettes | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 563.00 | | | 455 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 463.00 | | | 1 542 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 563.00 | | | 455 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 902.00 | | | -7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 804.00 | | | -78 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 791.00 | | 75 625.00 | 1 565 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 381 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 640 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 698.00 | | 725.00 | 1 182 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 162.00 | | 74 900.00 | 307 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 248.00 | 27 452.00 | | 297 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 248.00 | 27 452.00 | | 297 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 154 358.00 | 154 358.00 | | 154 358.00 |
VI Groupe et associés | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 563.00 | 455 563.00 | | 455 563.00 |