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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
AN Terrains | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
AP Constructions | 960 570.00 | 252 943.00 | 707 627.00 | 960 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 16 957.00 | 3 914.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 149.00 | 740 634.00 | 1 195 515.00 | 1 936 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 633.00 | 740 634.00 | 1 264 999.00 | 2 005 633.00 |
CU Autres participations | 678 216.00 | 470 734.00 | 207 482.00 | 678 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 593 600.00 | | | 1 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -746 787.00 | | | -746 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 818.00 | | | -96 818.00 |
DL TOTAL (I) | 923 953.00 | | | 923 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
EA Autres dettes | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 999.00 | | | 1 264 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 200.00 | | | 787 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 819.00 | | | 788 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 700.00 | | | -787 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 766.00 | | | 818 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 584.00 | | | 915 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 818.00 | | | -96 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 738.00 | 611.00 | | 2 722 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 200.00 | 678 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 200.00 | 1 936 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 392.00 | 611.00 | | 1 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 416.00 | | | 1 465 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 531.00 | 30 369.00 | | 239 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 531.00 | 30 369.00 | | 239 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 934.00 | | 787 200.00 | 1 257 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 934.00 | | 787 200.00 | 1 257 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 787 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 431.00 | 223 431.00 | | 223 431.00 |
UX Autres créances clients | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VP Divers | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 046.00 | 341 046.00 | | 341 046.00 |