| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
AN Terrains | 200 562.00 | | 200 562.00 | 200 562.00 |
AP Constructions | 960 570.00 | 278 866.00 | 681 704.00 | 960 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 18 382.00 | 3 184.00 | 21 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 791.00 | 297 248.00 | 1 268 542.00 | 1 565 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 235.00 | 297 248.00 | 1 421 987.00 | 1 719 235.00 |
CU Autres participations | 307 162.00 | | 307 162.00 | 307 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 704.00 | | | 1 165 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 987.00 | | | 1 421 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 734.00 | | | 470 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 534.00 | | | 471 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 534.00 | | | -471 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 605.00 | | | -16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 042.00 | | | 511 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 291.00 | | | 519 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 149.00 | | 100 620.00 | 1 936 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 734.00 | 307 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 978.00 | 1 565 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 1 182 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 002.00 | | 940.00 | 1 182 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 216.00 | | 99 680.00 | 678 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 900.00 | 27 593.00 | 244.00 | 269 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 900.00 | 27 593.00 | 244.00 | 269 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 734.00 | | 470 734.00 | 470 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 734.00 | | 470 734.00 | 470 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 470 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
VI Groupe et associés | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |