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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
AP Constructions | 161 879.00 | 13 174.00 | 148 705.00 | 161 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 262.00 | 321.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 103.00 | 13 669.00 | 1 256 434.00 | 1 270 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | 1 518.00 | 4 129.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 441 430.00 | | 441 430.00 | 441 430.00 |
CF Disponibilités | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 760.00 | 1 518.00 | 557 242.00 | 558 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 863.00 | 15 186.00 | 1 813 677.00 | 1 828 863.00 |
CU Autres participations | 957 713.00 | | 957 713.00 | 957 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 20 000.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 005.00 | | | 1 024 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 580.00 | 300 421.00 | | 227 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 008.00 | -72 841.00 | | 68 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 493.00 | 249 580.00 | | 1 360 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 999.00 | 127 368.00 | | 431 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 284.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435.00 | 36 645.00 | | 8 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 184.00 | 178 023.00 | | 453 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 677.00 | 427 603.00 | | 1 813 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 17 326.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -10 081.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 64 551.00 | | 23 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 917.00 | 131 043.00 | | 134 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 910.00 | 203 883.00 | | 66 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 008.00 | -72 841.00 | | 68 008.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 67 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 999.00 | 431 999.00 | | 431 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 983.00 | 447 157.00 | 33 826.00 | 480 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 184.00 | 453 184.00 | | 453 184.00 |